負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	45,373,806,053	99.59
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	186,681,423	0.41
合計(純資産総額)		45,560,487,476	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本45,373,806,05399.59コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―186,681,4230.41合計(純資産総額)45,560,487,476100.00

2025/11/20 9:43

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。(未適用の会計基準等)

・	「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日)
(1)		概要
		国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。

(重要な会計上の見積り)
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/11/20 9:43

#3 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	45,634,191,510	円
Ⅱ 負債総額	73,704,034	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,560,487,476	円

e border="0">Ⅰ 資産総額45,634,191,510円Ⅱ 負債総額73,704,034円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)45,560,487,476円Ⅳ 発行済口数16,886,234,215口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6981円

2025/11/20 9:43

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第65期(2024年3月31日)		第66期(2025年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		451		1,631
流動負債合計		19,547		29,291
固定負債
退職給付引当金		1,448		1,455
役員賞与引当金		56		121
繰延税金負債		295		-
その他		251		231

2025/11/20 9:43

#5 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2025/11/20 9:43

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	47,037,458,280	円
Ⅱ 負債総額	132,880,059	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,904,578,221	円

e border="0">Ⅰ 資産総額47,037,458,280円Ⅱ 負債総額132,880,059円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)46,904,578,221円Ⅳ 発行済口数7,560,803,376口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.2037円

2025/11/20 9:43

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 8月20日現在	2025年 8月20日現在
資産合計	41,836,995,663	47,902,160,413
負債の部
流動負債
未払金	145,057,231	788,178,501

注記表

2025/11/20 9:43

#8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	46,678,980,610	99.52
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	225,597,611	0.48
合計(純資産総額)		46,904,578,221	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本46,678,980,61099.52コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―225,597,6110.48合計(純資産総額)46,904,578,221100.00投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2025/11/20 9:43