資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2021年 7月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/10/12 9:06

#2 中間注記表（連結）

		前計算期間末2021年 1月12日現在	当中間計算期間末2021年 7月12日現在
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	5,336,638,179円	5,631,907,138円

2021/10/12 9:06

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社の運用する、2021年7月末現在の投資信託などは次の通りです。

種 類			ファンド本数	純資産額(単位:億円)
投資信託総合計			861	259,519
	株式投資信託		792	224,510
		単位型	285	11,138
		追加型	507	213,371
	公社債投資信託		69	35,008
		単位型	56	2,188
		追加型	13	32,820

2021/10/12 9:06

#4 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	10,115,614,457	100.00
合計(純資産総額)		10,115,614,457	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―10,115,614,457100.00合計(純資産総額)10,115,614,457100.00その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	20,293,700,000	200.62

e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引買建日本20,293,700,000200.62e border="0">(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

2021/10/12 9:06

#5 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	4,718,634,365	100.00
合計(純資産総額)		4,718,634,365	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―4,718,634,365100.00合計(純資産総額)4,718,634,365100.00その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	売建	日本	4,717,875,000	△99.98

e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引売建日本4,717,875,000△99.98e border="0">(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

2021/10/12 9:06

#6 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,314,670,344	57.52
特殊債券	日本	199,982,289	8.75
社債券	日本	600,300,000	26.26
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	170,833,872	7.47
合計(純資産総額)		2,285,786,505	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)地方債証券日本1,314,670,34457.52特殊債券日本199,982,2898.75社債券日本600,300,00026.26コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―170,833,8727.47合計(純資産総額)2,285,786,505100.00

2021/10/12 9:06

#7 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

				(単位:百万円)
退職金		82		10
固定資産減価償却費		118		138
福利費		1,014		1,084

				(単位:百万円)
投資有価証券評価損		21		5
固定資産処分損		0		0
役員退職一時金		-		125

2021/10/12 9:06

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な会計方針)

項目	第62期(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
1 資産の評価基準及び評価方法	(1) 有価証券① 子会社株式及び関連会社株式総平均法による原価法
	② その他有価証券時価のあるもの決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)

e>項目第62期
(自 2020年4月1日

2021/10/12 9:06

#9 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第17計算期間末(2012年 1月11日)11,28211,2820.06730.0673第18計算期間末(2013年 1月11日)13,51913,6410.11060.1116第19計算期間末(2014年 1月14日)16,16016,2350.21330.2143第20計算期間末(2015年 1月13日)16,52016,5840.25590.2569第21計算期間末(2016年 1月12日)15,13315,1330.24900.2490第22計算期間末(2017年 1月11日)14,68414,7320.30690.3079第23計算期間末(2018年 1月11日)12,90612,9340.46410.4651第24計算期間末(2019年 1月11日)12,60212,6020.34110.3411第25計算期間末(2020年 1月14日)9,7279,7470.48390.4849第26計算期間末(2021年 1月12日)9,7819,7960.64700.64802020年 7月末日7,777―0.3840―8月末日8,245―0.4339―9月末日8,308―0.4401―10月末日7,863―0.4278―11月末日8,774―0.5700―12月末日9,374―0.6147―2021年 1月末日9,492―0.6177―2月末日10,351―0.6923―3月末日10,528―0.6957―4月末日10,182―0.6797―5月末日10,666―0.6809―6月末日10,445―0.6720―7月末日10,115―0.6057―

2021/10/12 9:06

#10 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第17計算期間末(2012年 1月11日)1,4311,4331.34531.3473第18計算期間末(2013年 1月11日)1,0991,0991.00741.0074第19計算期間末(2014年 1月14日)9889880.68010.6801第20計算期間末(2015年 1月13日)1,3341,3340.58920.5892第21計算期間末(2016年 1月12日)1,4601,4600.55650.5565第22計算期間末(2017年 1月11日)2,0012,0010.44620.4462第23計算期間末(2018年 1月11日)3,6033,6030.35040.3504第24計算期間末(2019年 1月11日)2,7552,7550.38160.3816第25計算期間末(2020年 1月14日)4,4574,4570.30710.3071第26計算期間末(2021年 1月12日)4,9094,9090.23910.23912020年 7月末日3,898―0.3167―8月末日4,302―0.2968―9月末日4,270―0.2938―10月末日4,445―0.2974―11月末日5,044―0.2562―12月末日4,981―0.2459―2021年 1月末日5,108―0.2440―2月末日4,975―0.2289―3月末日4,836―0.2269―4月末日5,053―0.2286―5月末日4,762―0.2269―6月末日4,704―0.2273―7月末日4,718―0.2386―

2021/10/12 9:06

#11 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第16計算期間末(2012年 1月11日)1,4241,4241.00691.0069第17計算期間末(2013年 1月11日)2,6542,6541.00741.0074第18計算期間末(2014年 1月14日)3,5453,5451.00781.0078第19計算期間末(2015年 1月13日)3,3993,3991.00811.0081第20計算期間末(2016年 1月12日)2,9802,9801.00811.0081第21計算期間末(2017年 1月11日)3,9593,9591.00781.0078第22計算期間末(2018年 1月11日)3,9023,9021.00751.0075第23計算期間末(2019年 1月11日)2,4512,4511.00751.0075第24計算期間末(2020年 1月14日)3,3343,3341.00741.0074第25計算期間末(2021年 1月12日)3,1413,1411.00721.00722020年 7月末日3,331―1.0073―8月末日3,261―1.0072―9月末日3,224―1.0072―10月末日3,107―1.0070―11月末日3,137―1.0070―12月末日3,109―1.0071―2021年 1月末日2,943―1.0071―2月末日2,960―1.0072―3月末日2,891―1.0071―4月末日2,726―1.0072―5月末日2,661―1.0072―6月末日2,694―1.0072―7月末日2,285―1.0072―

2021/10/12 9:06

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:百万円)
		第61期(2020年3月31日)		第62期(2021年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金		24,591		24,698
流動資産合計		48,679		55,053
固定資産
有形固定資産
建物	※1	182	※1	245
有形固定資産合計		318		436
無形固定資産
ソフトウエア		120		241
無形固定資産合計		120		241
投資その他の資産
投資有価証券		17,826		22,903
長期差入保証金		484		678
繰延税金資産		2,022		1,845
投資その他の資産合計		46,102		51,414

				(単位:百万円)
負債合計		17,818		23,095
純資産の部
株主資本

2021/10/12 9:06