半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第17計算期間末 | (2012年 1月11日) | 11,282 | 11,282 | 0.0673 | 0.0673 |
| 第18計算期間末 | (2013年 1月11日) | 13,519 | 13,641 | 0.1106 | 0.1116 |
| 第19計算期間末 | (2014年 1月14日) | 16,160 | 16,235 | 0.2133 | 0.2143 |
| 第20計算期間末 | (2015年 1月13日) | 16,520 | 16,584 | 0.2559 | 0.2569 |
| 第21計算期間末 | (2016年 1月12日) | 15,133 | 15,133 | 0.2490 | 0.2490 |
| 第22計算期間末 | (2017年 1月11日) | 14,684 | 14,732 | 0.3069 | 0.3079 |
| 第23計算期間末 | (2018年 1月11日) | 12,906 | 12,934 | 0.4641 | 0.4651 |
| 第24計算期間末 | (2019年 1月11日) | 12,602 | 12,602 | 0.3411 | 0.3411 |
| 第25計算期間末 | (2020年 1月14日) | 9,727 | 9,747 | 0.4839 | 0.4849 |
| 第26計算期間末 | (2021年 1月12日) | 9,781 | 9,796 | 0.6470 | 0.6480 |
| 2020年 7月末日 | 7,777 | ― | 0.3840 | ― | |
| 8月末日 | 8,245 | ― | 0.4339 | ― | |
| 9月末日 | 8,308 | ― | 0.4401 | ― | |
| 10月末日 | 7,863 | ― | 0.4278 | ― | |
| 11月末日 | 8,774 | ― | 0.5700 | ― | |
| 12月末日 | 9,374 | ― | 0.6147 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 9,492 | ― | 0.6177 | ― | |
| 2月末日 | 10,351 | ― | 0.6923 | ― | |
| 3月末日 | 10,528 | ― | 0.6957 | ― | |
| 4月末日 | 10,182 | ― | 0.6797 | ― | |
| 5月末日 | 10,666 | ― | 0.6809 | ― | |
| 6月末日 | 10,445 | ― | 0.6720 | ― | |
| 7月末日 | 10,115 | ― | 0.6057 | ― | |
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