有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/01/12-2023/01/11)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第19計算期間末 | (2014年 1月14日) | 16,160 | 16,235 | 0.2133 | 0.2143 |
| 第20計算期間末 | (2015年 1月13日) | 16,520 | 16,584 | 0.2559 | 0.2569 |
| 第21計算期間末 | (2016年 1月12日) | 15,133 | 15,133 | 0.2490 | 0.2490 |
| 第22計算期間末 | (2017年 1月11日) | 14,684 | 14,732 | 0.3069 | 0.3079 |
| 第23計算期間末 | (2018年 1月11日) | 12,906 | 12,934 | 0.4641 | 0.4651 |
| 第24計算期間末 | (2019年 1月11日) | 12,602 | 12,602 | 0.3411 | 0.3411 |
| 第25計算期間末 | (2020年 1月14日) | 9,727 | 9,747 | 0.4839 | 0.4849 |
| 第26計算期間末 | (2021年 1月12日) | 9,781 | 9,796 | 0.6470 | 0.6480 |
| 第27計算期間末 | (2022年 1月11日) | 10,137 | 10,137 | 0.6403 | 0.6403 |
| 第28計算期間末 | (2023年 1月11日) | 9,523 | 9,523 | 0.5622 | 0.5622 |
| 2022年 1月末日 | 10,211 | ― | 0.5890 | ― | |
| 2月末日 | 9,919 | ― | 0.5659 | ― | |
| 3月末日 | 10,737 | ― | 0.6292 | ― | |
| 4月末日 | 10,209 | ― | 0.5842 | ― | |
| 5月末日 | 10,487 | ― | 0.5990 | ― | |
| 6月末日 | 9,881 | ― | 0.5608 | ― | |
| 7月末日 | 10,162 | ― | 0.6188 | ― | |
| 8月末日 | 9,706 | ― | 0.6333 | ― | |
| 9月末日 | 9,043 | ― | 0.5456 | ― | |
| 10月末日 | 9,905 | ― | 0.6128 | ― | |
| 11月末日 | 9,787 | ― | 0.6331 | ― | |
| 12月末日 | 9,176 | ― | 0.5486 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 9,817 | ― | 0.5995 | ― | |
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