有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年1月12日-平成26年1月14日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第10計算期間末 | (2005年 1月11日) | 10,108 | 10,108 | 0.1846 | 0.1846 |
| 第11計算期間末 | (2006年 1月11日) | 19,786 | 19,840 | 0.3681 | 0.3691 |
| 第12計算期間末 | (2007年 1月11日) | 21,173 | 21,228 | 0.3808 | 0.3818 |
| 第13計算期間末 | (2008年 1月11日) | 15,306 | 15,306 | 0.2611 | 0.2611 |
| 第14計算期間末 | (2009年 1月13日) | 9,317 | 9,317 | 0.0727 | 0.0727 |
| 第15計算期間末 | (2010年 1月12日) | 13,381 | 13,495 | 0.1175 | 0.1185 |
| 第16計算期間末 | (2011年 1月11日) | 14,635 | 14,635 | 0.1075 | 0.1075 |
| 第17計算期間末 | (2012年 1月11日) | 11,282 | 11,282 | 0.0673 | 0.0673 |
| 第18計算期間末 | (2013年 1月11日) | 13,519 | 13,641 | 0.1106 | 0.1116 |
| 第19計算期間末 | (2014年 1月14日) | 16,160 | 16,235 | 0.2133 | 0.2143 |
| 2013年 1月末日 | 13,676 | ― | 0.1160 | ― | |
| 2月末日 | 14,987 | ― | 0.1237 | ― | |
| 3月末日 | 17,157 | ― | 0.1449 | ― | |
| 4月末日 | 20,164 | ― | 0.1809 | ― | |
| 5月末日 | 19,355 | ― | 0.1741 | ― | |
| 6月末日 | 19,662 | ― | 0.1707 | ― | |
| 7月末日 | 18,087 | ― | 0.1680 | ― | |
| 8月末日 | 17,034 | ― | 0.1607 | ― | |
| 9月末日 | 19,757 | ― | 0.1895 | ― | |
| 10月末日 | 18,907 | ― | 0.1862 | ― | |
| 11月末日 | 18,646 | ― | 0.2239 | ― | |
| 12月末日 | 17,659 | ― | 0.2398 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 16,867 | ― | 0.1972 | ― | |
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