有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年1月12日-平成30年1月11日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第14計算期間末 | (2009年 1月13日) | 9,317 | 9,317 | 0.0727 | 0.0727 |
| 第15計算期間末 | (2010年 1月12日) | 13,381 | 13,495 | 0.1175 | 0.1185 |
| 第16計算期間末 | (2011年 1月11日) | 14,635 | 14,635 | 0.1075 | 0.1075 |
| 第17計算期間末 | (2012年 1月11日) | 11,282 | 11,282 | 0.0673 | 0.0673 |
| 第18計算期間末 | (2013年 1月11日) | 13,519 | 13,641 | 0.1106 | 0.1116 |
| 第19計算期間末 | (2014年 1月14日) | 16,160 | 16,235 | 0.2133 | 0.2143 |
| 第20計算期間末 | (2015年 1月13日) | 16,520 | 16,584 | 0.2559 | 0.2569 |
| 第21計算期間末 | (2016年 1月12日) | 15,133 | 15,133 | 0.2490 | 0.2490 |
| 第22計算期間末 | (2017年 1月11日) | 14,684 | 14,732 | 0.3069 | 0.3079 |
| 第23計算期間末 | (2018年 1月11日) | 12,906 | 12,934 | 0.4641 | 0.4651 |
| 2017年 1月末日 | 13,860 | ― | 0.2947 | ― | |
| 2月末日 | 14,081 | ― | 0.2988 | ― | |
| 3月末日 | 13,820 | ― | 0.2953 | ― | |
| 4月末日 | 14,027 | ― | 0.3038 | ― | |
| 5月末日 | 12,835 | ― | 0.3181 | ― | |
| 6月末日 | 11,903 | ― | 0.3307 | ― | |
| 7月末日 | 11,845 | ― | 0.3277 | ― | |
| 8月末日 | 12,347 | ― | 0.3189 | ― | |
| 9月末日 | 12,126 | ― | 0.3455 | ― | |
| 10月末日 | 11,986 | ― | 0.4012 | ― | |
| 11月末日 | 12,651 | ― | 0.4305 | ― | |
| 12月末日 | 12,364 | ― | 0.4309 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 12,623 | ― | 0.4418 | ― | |
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