有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/01/12-2025/01/14)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第21計算期間末 | (2016年 1月12日) | 15,133 | 15,133 | 0.2490 | 0.2490 |
| 第22計算期間末 | (2017年 1月11日) | 14,684 | 14,732 | 0.3069 | 0.3079 |
| 第23計算期間末 | (2018年 1月11日) | 12,906 | 12,934 | 0.4641 | 0.4651 |
| 第24計算期間末 | (2019年 1月11日) | 12,602 | 12,602 | 0.3411 | 0.3411 |
| 第25計算期間末 | (2020年 1月14日) | 9,727 | 9,747 | 0.4839 | 0.4849 |
| 第26計算期間末 | (2021年 1月12日) | 9,781 | 9,796 | 0.6470 | 0.6480 |
| 第27計算期間末 | (2022年 1月11日) | 10,137 | 10,137 | 0.6403 | 0.6403 |
| 第28計算期間末 | (2023年 1月11日) | 9,523 | 9,523 | 0.5622 | 0.5622 |
| 第29計算期間末 | (2024年 1月11日) | 11,756 | 11,768 | 1.0076 | 1.0086 |
| 第30計算期間末 | (2025年 1月14日) | 12,672 | 12,683 | 1.1289 | 1.1299 |
| 2024年 1月末日 | 12,337 | ― | 1.0709 | ― | |
| 2月末日 | 14,144 | ― | 1.2444 | ― | |
| 3月末日 | 14,875 | ― | 1.3288 | ― | |
| 4月末日 | 14,487 | ― | 1.1997 | ― | |
| 5月末日 | 14,395 | ― | 1.1979 | ― | |
| 6月末日 | 14,718 | ― | 1.2642 | ― | |
| 7月末日 | 14,323 | ― | 1.2353 | ― | |
| 8月末日 | 14,028 | ― | 1.1510 | ― | |
| 9月末日 | 13,170 | ― | 1.1092 | ― | |
| 10月末日 | 13,590 | ― | 1.1704 | ― | |
| 11月末日 | 13,004 | ― | 1.1140 | ― | |
| 12月末日 | 13,500 | ― | 1.2154 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 13,369 | ― | 1.1948 | ― | |
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