有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第12計算期間末 | (2007年 1月11日) | 21,173 | 21,228 | 0.3808 | 0.3818 |
| 第13計算期間末 | (2008年 1月11日) | 15,306 | 15,306 | 0.2611 | 0.2611 |
| 第14計算期間末 | (2009年 1月13日) | 9,317 | 9,317 | 0.0727 | 0.0727 |
| 第15計算期間末 | (2010年 1月12日) | 13,381 | 13,495 | 0.1175 | 0.1185 |
| 第16計算期間末 | (2011年 1月11日) | 14,635 | 14,635 | 0.1075 | 0.1075 |
| 第17計算期間末 | (2012年 1月11日) | 11,282 | 11,282 | 0.0673 | 0.0673 |
| 第18計算期間末 | (2013年 1月11日) | 13,519 | 13,641 | 0.1106 | 0.1116 |
| 第19計算期間末 | (2014年 1月14日) | 16,160 | 16,235 | 0.2133 | 0.2143 |
| 第20計算期間末 | (2015年 1月13日) | 16,520 | 16,584 | 0.2559 | 0.2569 |
| 第21計算期間末 | (2016年 1月12日) | 15,133 | 15,133 | 0.2490 | 0.2490 |
| 2015年 1月末日 | 17,442 | ― | 0.2729 | ― | |
| 2月末日 | 16,342 | ― | 0.3094 | ― | |
| 3月末日 | 16,905 | ― | 0.3245 | ― | |
| 4月末日 | 15,409 | ― | 0.3339 | ― | |
| 5月末日 | 16,604 | ― | 0.3704 | ― | |
| 6月末日 | 16,046 | ― | 0.3575 | ― | |
| 7月末日 | 17,872 | ― | 0.3685 | ― | |
| 8月末日 | 17,450 | ― | 0.3064 | ― | |
| 9月末日 | 16,240 | ― | 0.2606 | ― | |
| 10月末日 | 17,998 | ― | 0.3130 | ― | |
| 11月末日 | 17,074 | ― | 0.3343 | ― | |
| 12月末日 | 17,727 | ― | 0.3098 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 17,003 | ― | 0.2630 | ― | |
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