有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年1月15日-平成27年1月13日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第11計算期間末 | (2006年 1月11日) | 19,786 | 19,840 | 0.3681 | 0.3691 |
| 第12計算期間末 | (2007年 1月11日) | 21,173 | 21,228 | 0.3808 | 0.3818 |
| 第13計算期間末 | (2008年 1月11日) | 15,306 | 15,306 | 0.2611 | 0.2611 |
| 第14計算期間末 | (2009年 1月13日) | 9,317 | 9,317 | 0.0727 | 0.0727 |
| 第15計算期間末 | (2010年 1月12日) | 13,381 | 13,495 | 0.1175 | 0.1185 |
| 第16計算期間末 | (2011年 1月11日) | 14,635 | 14,635 | 0.1075 | 0.1075 |
| 第17計算期間末 | (2012年 1月11日) | 11,282 | 11,282 | 0.0673 | 0.0673 |
| 第18計算期間末 | (2013年 1月11日) | 13,519 | 13,641 | 0.1106 | 0.1116 |
| 第19計算期間末 | (2014年 1月14日) | 16,160 | 16,235 | 0.2133 | 0.2143 |
| 第20計算期間末 | (2015年 1月13日) | 16,520 | 16,584 | 0.2559 | 0.2569 |
| 2014年 1月末日 | 16,867 | ― | 0.1972 | ― | |
| 2月末日 | 16,744 | ― | 0.1964 | ― | |
| 3月末日 | 17,496 | ― | 0.1968 | ― | |
| 4月末日 | 16,574 | ― | 0.1804 | ― | |
| 5月末日 | 17,288 | ― | 0.1909 | ― | |
| 6月末日 | 17,681 | ― | 0.2042 | ― | |
| 7月末日 | 18,201 | ― | 0.2173 | ― | |
| 8月末日 | 17,082 | ― | 0.2104 | ― | |
| 9月末日 | 16,728 | ― | 0.2336 | ― | |
| 10月末日 | 20,072 | ― | 0.2405 | ― | |
| 11月末日 | 16,069 | ― | 0.2693 | ― | |
| 12月末日 | 16,981 | ― | 0.2683 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 17,442 | ― | 0.2729 | ― | |
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