負債

有報情報

#1 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	9,817,756,570	100.00
合計(純資産総額)		9,817,756,570	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―9,817,756,570100.00合計(純資産総額)9,817,756,570100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引買建日本19,628,700,000199.93e border="0">(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

2023/04/11 9:01

#2 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	3,600,781,254	100.00
合計(純資産総額)		3,600,781,254	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―3,600,781,254100.00合計(純資産総額)3,600,781,254100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引売建日本3,603,600,000△100.08e border="0">(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

2023/04/11 9:01

#3 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	399,544,000	17.14
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	381,534,055	16.37
合計(純資産総額)		2,331,291,655	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)地方債証券日本1,348,395,60057.84特殊債券日本201,818,0008.66社債券日本399,544,00017.14コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―381,534,05516.37合計(純資産総額)2,331,291,655100.00

2023/04/11 9:01

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	257百万円
(流動負債)
未払費用	1,247百万円

※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

2023/04/11 9:01

#5 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	10,240,866,163	円
Ⅱ 負債総額	423,109,593	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,817,756,570	円

e border="0">Ⅰ 資産総額10,240,866,163円Ⅱ 負債総額423,109,593円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,817,756,570円Ⅳ 発行済口数16,377,642,855口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5995円

2023/04/11 9:01

#6 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	3,637,680,563	円
Ⅱ 負債総額	36,899,309	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,600,781,254	円

e border="0">Ⅰ 資産総額3,637,680,563円Ⅱ 負債総額36,899,309円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,600,781,254円Ⅳ 発行済口数16,680,386,087口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2159円

2023/04/11 9:01

#7 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,346,641,100	円
Ⅱ 負債総額	15,349,445	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,331,291,655	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,346,641,100円Ⅱ 負債総額15,349,445円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,331,291,655円Ⅳ 発行済口数2,317,070,653口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0061円

2023/04/11 9:01

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第62期(2021年3月31日)		第63期(2022年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		844		651
流動負債合計		20,938		35,083
固定負債
退職給付引当金		1,456		1,395

2023/04/11 9:01

#9 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2023/04/11 9:01