負債

有報情報

#1 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	12,337,887,440	100.00
合計(純資産総額)		12,337,887,440	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―12,337,887,440100.00合計(純資産総額)12,337,887,440100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引買建日本24,658,860,000199.86e border="0">(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

2024/04/11 9:00

#2 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	3,918,159,338	100.00
合計(純資産総額)		3,918,159,338	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―3,918,159,338100.00合計(純資産総額)3,918,159,338100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引売建日本3,927,960,000△100.25e border="0">(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

2024/04/11 9:00

#3 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	400,008,662	19.01
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	259,151,284	12.32
合計(純資産総額)		2,103,793,537	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)地方債証券日本1,243,559,59159.11特殊債券日本201,074,0009.56社債券日本400,008,66219.01コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―259,151,28412.32合計(純資産総額)2,103,793,537100.00

2024/04/11 9:00

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	233百万円
(流動負債)
未払費用	2,314百万円

※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

2024/04/11 9:00

#5 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	12,385,336,980	円
Ⅱ 負債総額	47,449,540	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,337,887,440	円

e border="0">Ⅰ 資産総額12,385,336,980円Ⅱ 負債総額47,449,540円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,337,887,440円Ⅳ 発行済口数11,520,581,855口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0709円

2024/04/11 9:00

#6 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	4,288,286,800	円
Ⅱ 負債総額	370,127,462	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,918,159,338	円

e border="0">Ⅰ 資産総額4,288,286,800円Ⅱ 負債総額370,127,462円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,918,159,338円Ⅳ 発行済口数25,555,127,022口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1533円

2024/04/11 9:00

#7 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,152,158,573	円
Ⅱ 負債総額	48,365,036	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,103,793,537	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,152,158,573円Ⅱ 負債総額48,365,036円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,103,793,537円Ⅳ 発行済口数2,088,850,026口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0072円

2024/04/11 9:00

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第63期(2022年3月31日)		第64期(2023年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		651		433
流動負債合計		35,083		15,648
固定負債
退職給付引当金		1,395		1,424

2024/04/11 9:00

#9 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2024/04/11 9:00