フリーファイナンシャルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月27日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成20年6月1日-平成20年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月31日 | 2008年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,342,725,820 | 7,633,175,830 |
| コマーシャル・ペーパー | 10,997,587,988 | － |
| 現先取引勘定 | 39,985,434,050 | 57,973,097,615 |
| 未収利息 | 1,407,470 | 2,352,132 |
| 流動資産合計 | 57,327,155,328 | 65,608,625,577 |
| 資産合計 | 57,327,155,328 | 65,608,625,577 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,415,936 | 1,869,777 |
| 未払受託者報酬 | 25,654 | 33,861 |
| 未払委託者報酬 | 328,792 | 434,565 |
| その他未払費用 | 7,952 | 12,603 |
| 流動負債合計 | 1,778,334 | 2,350,806 |
| 負債合計 | 1,778,334 | 2,350,806 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 57,325,373,096 | 65,606,270,620 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,898 | 4,151 |
| 元本等合計 | 57,325,376,994 | 65,606,274,771 |
| 純資産合計 | 57,325,376,994 | 65,606,274,771 |
| 負債純資産合計 | 57,327,155,328 | 65,608,625,577 |
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