フリーファイナンシャルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月31日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年12月1日-平成21年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月30日 | 2009年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,633,175,830 | 6,601,490,333 |
| 国債証券 | － | 10,000,000,000 |
| 現先取引勘定 | 57,973,097,615 | 38,976,655,089 |
| 未収利息 | 2,352,132 | 459,216 |
| 流動資産合計 | 65,608,625,577 | 55,578,604,638 |
| 資産合計 | 65,608,625,577 | 55,578,604,638 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,869,777 | 416,835 |
| 未払受託者報酬 | 33,861 | 7,443 |
| 未払委託者報酬 | 434,565 | 95,931 |
| その他未払費用 | 12,603 | 11,823 |
| 流動負債合計 | 2,350,806 | 532,032 |
| 負債合計 | 2,350,806 | 532,032 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 65,606,270,620 | 55,578,069,435 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,151 | 3,171 |
| 元本等合計 | 65,606,274,771 | 55,578,072,606 |
| 純資産合計 | 65,606,274,771 | 55,578,072,606 |
| 負債純資産合計 | 65,608,625,577 | 55,578,604,638 |
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