フリーファイナンシャルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月26日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年6月1日-平成21年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月31日 | 2009年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,601,490,333 | 9,569,102,123 |
| 国債証券 | 10,000,000,000 | － |
| 現先取引勘定 | 38,976,655,089 | 46,955,489,750 |
| 未収利息 | 459,216 | 210,348 |
| 流動資産合計 | 55,578,604,638 | 56,524,802,221 |
| 資産合計 | 55,578,604,638 | 56,524,802,221 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 416,835 | 163,921 |
| 未払受託者報酬 | 7,443 | 2,942 |
| 未払委託者報酬 | 95,931 | 37,755 |
| その他未払費用 | 11,823 | 3,966 |
| 流動負債合計 | 532,032 | 208,584 |
| 負債合計 | 532,032 | 208,584 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 55,578,069,435 | 56,524,590,074 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,171 | 3,563 |
| 元本等合計 | 55,578,072,606 | 56,524,593,637 |
| 純資産合計 | 55,578,072,606 | 56,524,593,637 |
| 負債純資産合計 | 55,578,604,638 | 56,524,802,221 |
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