フリーファイナンシャルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月31日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成21年12月1日-平成22年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,569,102,123 | 10,531,821,999 |
| 現先取引勘定 | 46,955,489,750 | 49,991,105,695 |
| 未収利息 | 210,348 | 186,337 |
| 流動資産合計 | 56,524,802,221 | 60,523,114,031 |
| 資産合計 | 56,524,802,221 | 60,523,114,031 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 163,921 | 145,255 |
| 未払受託者報酬 | 2,942 | 2,619 |
| 未払委託者報酬 | 37,755 | 33,694 |
| その他未払費用 | 3,966 | 4,069 |
| 流動負債合計 | 208,584 | 185,637 |
| 負債合計 | 208,584 | 185,637 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 56,524,590,074 | 60,522,923,747 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,563 | 4,647 |
| 元本等合計 | 56,524,593,637 | 60,522,928,394 |
| 純資産合計 | 56,524,593,637 | 60,522,928,394 |
| 負債純資産合計 | 56,524,802,221 | 60,523,114,031 |
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