フリーファイナンシャルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月28日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成22年6月1日-平成22年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月31日 | 2010年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,531,821,999 | 6,906,872,070 |
| 国債証券 | － | 9,999,978,000 |
| 現先取引勘定 | 49,991,105,695 | 42,988,177,195 |
| 未収利息 | 186,337 | 152,443 |
| 流動資産合計 | 60,523,114,031 | 59,895,179,708 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 60,523,114,031 | 59,895,179,708 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 145,255 | 137,758 |
| 未払受託者報酬 | 2,619 | 2,510 |
| 未払委託者報酬 | 33,694 | 32,229 |
| その他未払費用 | 4,069 | 4,053 |
| 流動負債合計 | 185,637 | 176,550 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 185,637 | 176,550 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 60,522,923,747 | 59,895,001,048 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,647 | 2,110 |
| 元本等合計 | 60,522,928,394 | 59,895,003,158 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 60,522,928,394 | 59,895,003,158 |
| 負債純資産合計 | 60,523,114,031 | 59,895,179,708 |
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