フリーファイナンシャルファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,906,872,070 | 6,808,141,290 |
| 国債証券 | 9,999,978,000 | － |
| 現先取引勘定 | 42,988,177,195 | 61,979,020,000 |
| 未収利息 | 152,443 | 165,334 |
| 流動資産合計 | 59,895,179,708 | 68,787,326,624 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 59,895,179,708 | 68,787,326,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 137,758 | 123,816 |
| 未払受託者報酬 | 2,510 | 2,280 |
| 未払委託者報酬 | 32,229 | 29,362 |
| その他未払費用 | 4,053 | 4,947 |
| 流動負債合計 | 176,550 | 160,405 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 176,550 | 160,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,895,001,048 | 68,787,159,906 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,110 | 6,313 |
| 元本等合計 | 59,895,003,158 | 68,787,166,219 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 59,895,003,158 | 68,787,166,219 |
| 負債純資産合計 | 59,895,179,708 | 68,787,326,624 |
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