フリーファイナンシャルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月29日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成23年6月1日-平成23年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月31日 | 2011年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,808,141,290 | 6,926,426,832 |
| 現先取引勘定 | 61,979,020,000 | 57,990,316,000 |
| 未収利息 | 165,334 | 158,474 |
| 流動資産合計 | 68,787,326,624 | 64,916,901,306 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 68,787,326,624 | 64,916,901,306 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 123,816 | 123,341 |
| 未払受託者報酬 | 2,280 | 2,234 |
| 未払委託者報酬 | 29,362 | 28,840 |
| その他未払費用 | 4,947 | 4,655 |
| 流動負債合計 | 160,405 | 159,070 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 160,405 | 159,070 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 68,787,159,906 | 64,916,738,994 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,313 | 3,242 |
| 元本等合計 | 68,787,166,219 | 64,916,742,236 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 68,787,166,219 | 64,916,742,236 |
| 負債純資産合計 | 68,787,326,624 | 64,916,901,306 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
