フリーファイナンシャルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月31日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成23年12月1日-平成24年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,926,426,832 | 7,351,752,705 |
| 国債証券 | － | 4,799,769,820 |
| 現先取引勘定 | 57,990,316,000 | 57,992,460,000 |
| 未収利息 | 158,474 | 169,220 |
| 流動資産合計 | 64,916,901,306 | 70,144,151,745 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 64,916,901,306 | 70,144,151,745 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 4,799,745,600 |
| 未払収益分配金 | 123,341 | 143,757 |
| 未払受託者報酬 | 2,234 | 2,535 |
| 未払委託者報酬 | 28,840 | 32,654 |
| その他未払費用 | 4,655 | 4,686 |
| 流動負債合計 | 159,070 | 4,799,929,232 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 159,070 | 4,799,929,232 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 64,916,738,994 | 65,344,222,046 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,242 | 467 |
| 元本等合計 | 64,916,742,236 | 65,344,222,513 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 64,916,742,236 | 65,344,222,513 |
| 負債純資産合計 | 64,916,901,306 | 70,144,151,745 |
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