フリーファイナンシャルファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月31日 | 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,351,752,705 | 7,458,818,836 |
| 国債証券 | 4,799,769,820 | － |
| 現先取引勘定 | 57,992,460,000 | 56,990,130,000 |
| 未収利息 | 169,220 | 168,432 |
| 流動資産合計 | 70,144,151,745 | 64,449,117,268 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 70,144,151,745 | 64,449,117,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,799,745,600 | － |
| 未払収益分配金 | 143,757 | 128,897 |
| 未払受託者報酬 | 2,535 | 2,330 |
| 未払委託者報酬 | 32,654 | 29,894 |
| その他未払費用 | 4,686 | 4,635 |
| 流動負債合計 | 4,799,929,232 | 165,756 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,799,929,232 | 165,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,344,222,046 | 64,448,946,175 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 467 | 5,337 |
| 元本等合計 | 65,344,222,513 | 64,448,951,512 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 65,344,222,513 | 64,448,951,512 |
| 負債純資産合計 | 70,144,151,745 | 64,449,117,268 |
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