フリーファイナンシャルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月30日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成24年12月1日-平成25年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,458,818,836 | 5,782,168,468 |
| 国債証券 | － | 4,999,810,000 |
| 現先取引勘定 | 56,990,130,000 | 79,967,637,000 |
| 未収利息 | 168,432 | 95,356 |
| 流動資産合計 | 64,449,117,268 | 90,749,710,824 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 64,449,117,268 | 90,749,710,824 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 4,999,800,000 |
| 未払収益分配金 | 128,897 | 85,749 |
| 未払受託者報酬 | 2,330 | 1,480 |
| 未払委託者報酬 | 29,894 | 19,099 |
| その他未払費用 | 4,635 | 6,166 |
| 流動負債合計 | 165,756 | 4,999,912,494 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 165,756 | 4,999,912,494 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 64,448,946,175 | 85,749,797,423 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,337 | 907 |
| 元本等合計 | 64,448,951,512 | 85,749,798,330 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 64,448,951,512 | 85,749,798,330 |
| 負債純資産合計 | 64,449,117,268 | 90,749,710,824 |
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