フリーファイナンシャルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月28日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成25年6月1日-平成25年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月31日 | 2013年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,782,168,468 | 6,976,090,326 |
| 国債証券 | 4,999,810,000 | 4,999,926,360 |
| 現先取引勘定 | 79,967,637,000 | 87,986,800,000 |
| 未収利息 | 95,356 | 403,902 |
| 流動資産合計 | 90,749,710,824 | 99,963,220,588 |
| 資産合計 | 90,749,710,824 | 99,963,220,588 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,999,800,000 | 4,999,910,000 |
| 未払収益分配金 | 85,749 | 322,872 |
| 未払受託者報酬 | 1,480 | 6,034 |
| 未払委託者報酬 | 19,099 | 77,532 |
| その他未払費用 | 6,166 | 13,658 |
| 流動負債合計 | 4,999,912,494 | 5,000,330,096 |
| 負債合計 | 4,999,912,494 | 5,000,330,096 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 85,749,797,423 | 94,962,883,558 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 907 | 6,934 |
| 元本等合計 | 85,749,798,330 | 94,962,890,492 |
| 純資産合計 | 85,749,798,330 | 94,962,890,492 |
| 負債純資産合計 | 90,749,710,824 | 99,963,220,588 |
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