フリーファイナンシャルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月27日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月31日 | 2014年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,976,280,154 | 6,876,736,004 |
| 国債証券 | 9,999,955,000 | － |
| コマーシャル・ペーパー | 10,619,260,982 | 22,968,245,319 |
| 現先取引勘定 | 68,994,480,000 | 79,988,927,852 |
| 未収利息 | 633,640 | 1,510,696 |
| 流動資産計 | 102,590,609,776 | 109,835,419,871 |
| 資産の部合計 | 102,590,609,776 | 109,835,419,871 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 266,734 | 538,189 |
| 未払受託者報酬 | 4,720 | 9,930 |
| 未払委託者報酬 | 60,936 | 128,460 |
| その他未払費用 | 15,176 | 24,372 |
| 流動負債計 | 347,566 | 700,951 |
| 負債の部合計 | 347,566 | 700,951 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 102,590,258,008 | 109,834,709,266 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,202 | 9,654 |
| 元本等合計 | 102,590,262,210 | 109,834,718,920 |
| 純資産の部合計 | 102,590,262,210 | 109,834,718,920 |
| 負債・純資産合計 | 102,590,609,776 | 109,835,419,871 |
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