フリーファイナンシャルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月31日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月30日 | 2015年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,876,736,004 | 9,474,388,827 |
| コマーシャル・ペーパー | 22,968,245,319 | 21,008,389,226 |
| 現先取引勘定 | 79,988,927,852 | 54,931,904,163 |
| 未収利息 | 1,510,696 | 905,705 |
| その他未収収益 | － | 361,425 |
| 差入保証金 | － | 54,967,016,331 |
| 流動資産計 | 109,835,419,871 | 140,382,965,677 |
| 資産の部合計 | 109,835,419,871 | 140,382,965,677 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 538,189 | 603,643 |
| 未払受託者報酬 | 9,930 | 10,959 |
| 未払委託者報酬 | 128,460 | 140,652 |
| その他未払費用 | 24,372 | 48,285 |
| 流動負債計 | 700,951 | 803,539 |
| 負債の部合計 | 700,951 | 803,539 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 109,834,709,266 | 140,382,152,061 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,654 | 10,077 |
| 元本等合計 | 109,834,718,920 | 140,382,162,138 |
| 純資産の部合計 | 109,834,718,920 | 140,382,162,138 |
| 負債・純資産合計 | 109,835,419,871 | 140,382,965,677 |
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