フリーファイナンシャルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月29日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月31日 | 2015年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,474,388,827 | 5,640,178,807 |
| コマーシャル・ペーパー | 21,008,389,226 | 27,917,806,930 |
| 現先取引勘定 | 54,931,904,163 | 70,005,953,749 |
| 未収利息 | 905,705 | 1,526,684 |
| その他未収収益 | 361,425 | 109,600 |
| 差入保証金 | 54,967,016,331 | 50,005,500,000 |
| 流動資産計 | 140,382,965,677 | 153,571,075,770 |
| 資産の部合計 | 140,382,965,677 | 153,571,075,770 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 603,643 | 230,356 |
| 未払受託者報酬 | 10,959 | 3,986 |
| 未払委託者報酬 | 140,652 | 51,148 |
| その他未払費用 | 48,285 | 14,832 |
| 流動負債計 | 803,539 | 300,322 |
| 負債の部合計 | 803,539 | 300,322 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 140,382,152,061 | 153,570,773,395 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,077 | 2,053 |
| 元本等合計 | 140,382,162,138 | 153,570,775,448 |
| 純資産の部合計 | 140,382,162,138 | 153,570,775,448 |
| 負債・純資産合計 | 140,382,965,677 | 153,571,075,770 |
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