有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第445回国庫短期証券	10,000,000,000	9,999,955,000
国債証券 合計		10,000,000,000	9,999,955,000
コマーシャル・ペーパー	三菱商事	5,000,000,000	4,999,663,035
	CONCERTO	340,000,000	339,971,498
	CONCERTO	160,000,000	159,986,587
	CONCERTO	210,000,000	209,982,395
	CONCERTO	290,000,000	289,975,689
	CONCERTO	910,000,000	909,937,176
	CONCERTO	590,000,000	589,962,177
	CONCERTO	220,000,000	219,985,896
	CONCERTO	310,000,000	309,980,127
	CONCERTO	830,000,000	829,942,699
	CONCERTO	210,000,000	209,986,175
	CONCERTO	590,000,000	589,961,159
	CONCERTO	200,000,000	199,986,833
	CONCERTO	110,000,000	109,991,248
	CONCERTO	650,000,000	649,948,288
コマーシャル・ペーパー 合計		10,620,000,000	10,619,260,982
合計		20,620,000,000	20,619,215,982

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。