有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
コマーシャル・ペーパー	三菱商事	5,000,000,000	4,999,622,765
	東京ガス	4,000,000,000	3,999,638,388
	ACC2_ABCP	155,000,000	154,989,469
	ACC2_ABCP	165,000,000	164,985,896
	NTT西日本	8,000,000,000	7,999,558,160
	CONCERTO	190,000,000	189,983,968
	CONCERTO	130,000,000	129,989,030
	CONCERTO	190,000,000	189,983,968
	CONCERTO	250,000,000	249,978,905
	CONCERTO	220,000,000	219,981,437
	CONCERTO	1,000,000,000	999,918,034
	CONCERTO	770,000,000	769,943,762
	CONCERTO	310,000,000	309,976,628
	CONCERTO	150,000,000	149,982,330
	CONCERTO	920,000,000	919,891,628
	CONCERTO	400,000,000	399,952,882
	CONCERTO	910,000,000	909,892,806
	CONCERTO	210,000,000	209,975,263
合計		22,970,000,000	22,968,245,319

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。