有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
コマーシャル・ペーパー	三菱商事	5,000,000,000	4,999,682,210
	みずほフィナンシャルグループ	5,000,000,000	4,999,534,290
	CONCERTO	1,050,000,000	1,049,930,760
	CONCERTO	310,000,000	309,978,853
	CONCERTO	1,650,000,000	1,649,872,435
	日本たばこ産業	6,000,000,000	5,999,607,642
	SMBC日興証券	2,000,000,000	1,999,783,036
合計		21,010,000,000	21,008,389,226

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。