有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
コマーシャル・ペーパー	ALLSTAR_AB	573,000,000	572,957,144
	ALLSTAR_AB	466,000,000	465,968,593
	ALLSTAR_AB	263,000,000	262,967,110
	ALLSTAR_AB	1,811,000,000	1,810,770,798
	ALLSTAR_AB	800,000,000	799,900,286
	ALLSTAR_AB	367,000,000	366,948,726
	みずほフィナンシャルグループ	5,000,000,000	4,999,604,415
	三井住友F&L	7,000,000,000	6,999,496,609
	CONCERTO	1,230,000,000	1,229,879,706
	CONCERTO	410,000,000	409,955,970
	三菱UFJMS	5,000,000,000	4,999,740,010
	三菱UFJMS	2,000,000,000	1,999,864,118
	三菱UFJリース	3,000,000,000	2,999,753,445
合計		27,920,000,000	27,917,806,930

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。