有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | コマーシャルペーパー | NTT西日本 | 7,000,000,000 | ― | 6,999,892,599 | ― | 7,000,000,000 | ― | 2014/7/1 | 6.99 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 東日本旅客鉄道 | 7,000,000,000 | ― | 6,999,903,344 | ― | 6,999,958,576 | ― | 2014/7/4 | 6.99 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 日本たばこ産業 | 5,000,000,000 | ― | 4,999,917,805 | ― | 4,999,928,079 | ― | 2014/7/8 | 4.99 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 日本たばこ産業 | 2,000,000,000 | ― | 1,999,968,000 | ― | 1,999,972,000 | ― | 2014/7/8 | 2.00 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | CONCERTO | 1,000,000,000 | ― | 999,932,497 | ― | 999,978,287 | ― | 2014/7/10 | 1.00 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | CONCERTO | 840,000,000 | ― | 839,957,472 | ― | 839,999,997 | ― | 2014/7/1 | 0.84 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | CONCERTO | 570,000,000 | ― | 569,958,775 | ― | 569,967,019 | ― | 2014/7/25 | 0.57 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | CONCERTO | 520,000,000 | ― | 519,958,973 | ― | 519,992,305 | ― | 2014/7/7 | 0.52 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | CONCERTO | 500,000,000 | ― | 499,966,248 | ― | 499,983,118 | ― | 2014/7/15 | 0.50 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | CONCERTO | 450,000,000 | ― | 449,964,495 | ― | 449,993,329 | ― | 2014/7/7 | 0.45 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | CONCERTO | 350,000,000 | ― | 349,973,842 | ― | 349,985,644 | ― | 2014/7/18 | 0.35 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | CONCERTO | 340,000,000 | ― | 339,981,966 | ― | 339,999,165 | ― | 2014/7/2 | 0.34 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | CONCERTO | 290,000,000 | ― | 289,984,618 | ― | 289,999,297 | ― | 2014/7/2 | 0.29 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | CONCERTO | 290,000,000 | ― | 289,983,919 | ― | 289,998,598 | ― | 2014/7/3 | 0.29 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | CONCERTO | 250,000,000 | ― | 249,986,137 | ― | 249,998,779 | ― | 2014/7/3 | 0.25 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | CONCERTO | 220,000,000 | ― | 219,987,801 | ― | 219,998,931 | ― | 2014/7/3 | 0.22 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | CONCERTO | 210,000,000 | ― | 209,982,280 | ― | 209,989,364 | ― | 2014/7/22 | 0.21 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | CONCERTO | 210,000,000 | ― | 209,981,774 | ― | 209,982,280 | ― | 2014/8/5 | 0.21 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | CONCERTO | 190,000,000 | ― | 189,983,510 | ― | 189,983,968 | ― | 2014/8/5 | 0.19 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | CONCERTO | 150,000,000 | ― | 149,986,981 | ― | 149,987,342 | ― | 2014/8/5 | 0.15 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | CONCERTO | 140,000,000 | ― | 139,987,849 | ― | 139,988,186 | ― | 2014/8/5 | 0.14 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | CONCERTO | 130,000,000 | ― | 129,992,791 | ― | 129,999,364 | ― | 2014/7/3 | 0.13 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | CONCERTO | 130,000,000 | ― | 129,988,717 | ― | 129,989,030 | ― | 2014/8/5 | 0.13 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | CONCERTO | 120,000,000 | ― | 119,993,056 | ― | 119,999,125 | ― | 2014/7/4 | 0.12 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | CONCERTO | 100,000,000 | ― | 99,992,767 | ― | 99,994,213 | ― | 2014/7/25 | 0.10 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | CONCERTO | 100,000,000 | ― | 99,991,321 | ― | 99,991,562 | ― | 2014/8/5 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| コマーシャルペーパー | 28.05 |
| 合 計 | 28.05 |
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