有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)

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【提出】: 2015/02/27 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	コマーシャルペーパー	NTT	6,000,000,000	―	5,999,608,956	―	5,999,839,554	―	2015/1/16	5.26
日本	コマーシャルペーパー	みずほ	6,000,000,000	―	5,999,421,420	―	5,999,605,506	―	2015/1/30	5.26
日本	コマーシャルペーパー	三菱商事	6,000,000,000	―	5,999,367,516	―	5,999,428,331	―	2015/2/16	5.26
日本	コマーシャルペーパー	東京ガス	4,000,000,000	―	3,999,638,388	―	3,999,861,904	―	2015/1/21	3.50
日本	コマーシャルペーパー	NTTファイ	3,000,000,000	―	2,999,798,643	―	2,999,833,161	―	2015/1/29	2.63
日本	コマーシャルペーパー	CONCERTO	920,000,000	―	919,891,628	―	919,967,473	―	2015/1/15	0.81
日本	コマーシャルペーパー	CONCERTO	910,000,000	―	909,892,806	―	909,967,811	―	2015/1/15	0.80
日本	コマーシャルペーパー	CONCERTO	780,000,000	―	779,908,119	―	779,963,229	―	2015/1/20	0.68
日本	コマーシャルペーパー	CONCERTO	690,000,000	―	689,931,724	―	689,967,474	―	2015/1/20	0.60
日本	コマーシャルペーパー	CONCERTO	610,000,000	―	609,928,145	―	609,971,255	―	2015/1/20	0.53
日本	コマーシャルペーパー	CONCERTO	500,000,000	―	499,935,213	―	499,965,815	―	2015/1/29	0.44
日本	コマーシャルペーパー	CONCERTO	440,000,000	―	439,941,951	―	439,968,887	―	2015/1/30	0.39
日本	コマーシャルペーパー	CONCERTO	420,000,000	―	419,944,590	―	419,970,304	―	2015/1/30	0.37
日本	コマーシャルペーパー	CONCERTO	400,000,000	―	399,952,882	―	399,985,852	―	2015/1/15	0.35
日本	コマーシャルペーパー	CONCERTO	350,000,000	―	349,953,825	―	349,975,249	―	2015/1/30	0.31
日本	コマーシャルペーパー	CONCERTO	230,000,000	―	229,969,656	―	229,983,722	―	2015/1/30	0.20
日本	コマーシャルペーパー	CONCERTO	210,000,000	―	209,975,263	―	209,992,553	―	2015/1/15	0.18
日本	コマーシャルペーパー	CONCERTO	200,000,000	―	199,980,210	―	199,990,572	―	2015/1/20	0.18
日本	コマーシャルペーパー	CONCERTO	170,000,000	―	169,983,178	―	169,991,978	―	2015/1/20	0.15
日本	コマーシャルペーパー	CONCERTO	170,000,000	―	169,977,572	―	169,987,972	―	2015/1/30	0.15
日本	コマーシャルペーパー	ACC2_ABCP	165,000,000	―	164,985,896	―	164,998,216	―	2015/1/5	0.14
日本	コマーシャルペーパー	CONCERTO	150,000,000	―	149,982,330	―	149,994,685	―	2015/1/15	0.13
日本	コマーシャルペーパー	CONCERTO	140,000,000	―	139,981,530	―	139,990,084	―	2015/1/30	0.12
日本	コマーシャルペーパー	CONCERTO	140,000,000	―	139,981,530	―	139,990,084	―	2015/1/30	0.12
日本	コマーシャルペーパー	CONCERTO	110,000,000	―	109,987,042	―	109,994,812	―	2015/1/20	0.10
日本	コマーシャルペーパー	CONCERTO	110,000,000	―	109,985,487	―	109,992,221	―	2015/1/30	0.10

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
コマーシャルペーパー	28.75
合計	28.75

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開示資料

決算