有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | コマーシャルペーパー | NTT | 6,000,000,000 | ― | 5,999,608,956 | ― | 5,999,839,554 | ― | 2015/1/16 | 5.26 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | みずほ | 6,000,000,000 | ― | 5,999,421,420 | ― | 5,999,605,506 | ― | 2015/1/30 | 5.26 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱商事 | 6,000,000,000 | ― | 5,999,367,516 | ― | 5,999,428,331 | ― | 2015/2/16 | 5.26 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 東京ガス | 4,000,000,000 | ― | 3,999,638,388 | ― | 3,999,861,904 | ― | 2015/1/21 | 3.50 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | NTTファイ | 3,000,000,000 | ― | 2,999,798,643 | ― | 2,999,833,161 | ― | 2015/1/29 | 2.63 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | CONCERTO | 920,000,000 | ― | 919,891,628 | ― | 919,967,473 | ― | 2015/1/15 | 0.81 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | CONCERTO | 910,000,000 | ― | 909,892,806 | ― | 909,967,811 | ― | 2015/1/15 | 0.80 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | CONCERTO | 780,000,000 | ― | 779,908,119 | ― | 779,963,229 | ― | 2015/1/20 | 0.68 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | CONCERTO | 690,000,000 | ― | 689,931,724 | ― | 689,967,474 | ― | 2015/1/20 | 0.60 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | CONCERTO | 610,000,000 | ― | 609,928,145 | ― | 609,971,255 | ― | 2015/1/20 | 0.53 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | CONCERTO | 500,000,000 | ― | 499,935,213 | ― | 499,965,815 | ― | 2015/1/29 | 0.44 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | CONCERTO | 440,000,000 | ― | 439,941,951 | ― | 439,968,887 | ― | 2015/1/30 | 0.39 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | CONCERTO | 420,000,000 | ― | 419,944,590 | ― | 419,970,304 | ― | 2015/1/30 | 0.37 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | CONCERTO | 400,000,000 | ― | 399,952,882 | ― | 399,985,852 | ― | 2015/1/15 | 0.35 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | CONCERTO | 350,000,000 | ― | 349,953,825 | ― | 349,975,249 | ― | 2015/1/30 | 0.31 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | CONCERTO | 230,000,000 | ― | 229,969,656 | ― | 229,983,722 | ― | 2015/1/30 | 0.20 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | CONCERTO | 210,000,000 | ― | 209,975,263 | ― | 209,992,553 | ― | 2015/1/15 | 0.18 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | CONCERTO | 200,000,000 | ― | 199,980,210 | ― | 199,990,572 | ― | 2015/1/20 | 0.18 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | CONCERTO | 170,000,000 | ― | 169,983,178 | ― | 169,991,978 | ― | 2015/1/20 | 0.15 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | CONCERTO | 170,000,000 | ― | 169,977,572 | ― | 169,987,972 | ― | 2015/1/30 | 0.15 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | ACC2_ABCP | 165,000,000 | ― | 164,985,896 | ― | 164,998,216 | ― | 2015/1/5 | 0.14 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | CONCERTO | 150,000,000 | ― | 149,982,330 | ― | 149,994,685 | ― | 2015/1/15 | 0.13 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | CONCERTO | 140,000,000 | ― | 139,981,530 | ― | 139,990,084 | ― | 2015/1/30 | 0.12 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | CONCERTO | 140,000,000 | ― | 139,981,530 | ― | 139,990,084 | ― | 2015/1/30 | 0.12 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | CONCERTO | 110,000,000 | ― | 109,987,042 | ― | 109,994,812 | ― | 2015/1/20 | 0.10 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | CONCERTO | 110,000,000 | ― | 109,985,487 | ― | 109,992,221 | ― | 2015/1/30 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| コマーシャルペーパー | 28.75 |
| 合 計 | 28.75 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
