有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 日本政策投資銀行 | 6,000,000,000 | ― | 5,999,605,500 | ― | 5,999,839,732 | ― | 2015/7/14 | 4.69 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 日本たばこ産業 | 6,000,000,000 | ― | 5,999,630,160 | ― | 5,999,827,408 | ― | 2015/7/15 | 4.69 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | NTTファイナンス | 6,000,000,000 | ― | 5,999,641,008 | ― | 5,999,820,499 | ― | 2015/7/14 | 4.69 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | みずほフィナンシャルグループ | 5,000,000,000 | ― | 4,999,534,290 | ― | 4,999,918,476 | ― | 2015/7/8 | 3.91 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJリース | 4,000,000,000 | ― | 3,999,729,880 | ― | 3,999,934,788 | ― | 2015/7/8 | 3.13 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | SMBC日興証券 | 3,000,000,000 | ― | 2,999,749,746 | ― | 2,999,935,646 | ― | 2015/7/10 | 2.34 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | SMBC日興証券 | 2,000,000,000 | ― | 1,999,783,036 | ― | 1,999,942,129 | ― | 2015/7/13 | 1.56 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | ALLSTAR_AB | 1,729,000,000 | ― | 1,728,851,033 | ― | 1,728,879,208 | ― | 2015/7/31 | 1.35 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | SMBC日興証券 | 1,000,000,000 | ― | 999,938,606 | ― | 999,954,517 | ― | 2015/7/21 | 0.78 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | CONCERTO | 990,000,000 | ― | 989,937,752 | ― | 989,953,873 | ― | 2015/7/21 | 0.77 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | CONCERTO | 600,000,000 | ― | 599,967,864 | ― | 599,977,643 | ― | 2015/7/17 | 0.47 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | CONCERTO | 410,000,000 | ― | 409,979,948 | ― | 409,986,619 | ― | 2015/7/15 | 0.32 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | ALLSTAR_AB | 108,000,000 | ― | 107,989,437 | ― | 107,994,959 | ― | 2015/7/21 | 0.08 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| コマーシャルペーパー | 28.78 |
| 合 計 | 28.78 |
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