- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | コマーシャルペーパー | みずほ証券 | 10,000,000,000 | ― | 9,998,980,920 | ― | 9,999,243,896 | ― | 2016/2/15 | 6.72 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | SMBC日興証券 | 5,000,000,000 | ― | 4,999,580,855 | ― | 4,999,860,275 | ― | 2016/1/15 | 3.36 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJリース | 5,000,000,000 | ― | 4,999,430,475 | ― | 4,999,663,458 | ― | 2016/2/8 | 3.36 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJMS | 5,000,000,000 | ― | 4,999,555,515 | ― | 4,999,653,444 | ― | 2016/2/15 | 3.36 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | SMBC日興証券 | 5,000,000,000 | ― | 4,999,193,280 | ― | 4,999,401,456 | ― | 2016/2/15 | 3.36 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | SMBC日興証券 | 3,000,000,000 | ― | 2,999,946,576 | ― | 2,999,950,685 | ― | 2016/1/12 | 2.01 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJMS | 2,000,000,000 | ― | 1,999,931,618 | ― | 1,999,948,712 | ― | 2016/1/18 | 1.34 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJリース | 2,000,000,000 | ― | 1,999,789,392 | ― | 1,999,867,500 | ― | 2016/2/8 | 1.34 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | ALLSTAR_AB | 1,811,000,000 | ― | 1,810,770,798 | ― | 1,810,974,834 | ― | 2016/1/6 | 1.22 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | CONCERTO | 1,230,000,000 | ― | 1,229,879,706 | ― | 1,229,952,773 | ― | 2016/1/20 | 0.83 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | ALLSTAR_AB | 800,000,000 | ― | 799,900,286 | ― | 799,947,809 | ― | 2016/2/3 | 0.54 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | CONCERTO | 500,000,000 | ― | 499,956,168 | ― | 499,975,440 | ― | 2016/1/28 | 0.34 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | CONCERTO | 410,000,000 | ― | 409,955,970 | ― | 409,980,305 | ― | 2016/1/25 | 0.28 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | ALLSTAR_AB | 367,000,000 | ― | 366,948,726 | ― | 366,974,328 | ― | 2016/2/3 | 0.25 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | ALLSTAR_AB | 263,000,000 | ― | 262,967,110 | ― | 262,997,557 | ― | 2016/1/4 | 0.18 |
| 日本 | 国債証券 | 第543回国庫短期証券 | 190,000,000 | 100.00 | 190,000,000 | 100.00 | 190,000,000 | ― | 2016/1/13 | 0.13 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | ALLSTAR_AB | 104,000,000 | ― | 103,989,316 | ― | 103,995,706 | ― | 2016/1/20 | 0.07 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 0.13 |
| コマーシャルペーパー | 28.53 |
| 合 計 | 28.66 |
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