有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年12月20日-平成26年12月24日)

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【提出】: 2015/03/19 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ボンド・マザーファンド	6,331,567,147	1.0382	6,574,066,168	1.0383	6,574,066,168	―	―	46.08
日本	社債券	第20回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	500,000,000	100.17	500,854,340	100.17	500,854,340	0.710	2015/4/20	3.51
シンガポール	社債券	MITSUI & CO FIN SERVICES	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.165	2015/1/26	3.50
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE&FINANCE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.187	2015/1/8	2.80
日本	社債券	第51回株式会社三井住友銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付)	300,000,000	100.20	300,623,800	100.20	300,623,800	0.350	2015/10/20	2.11
日本	社債券	第114回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	300,000,000	100.17	300,510,176	100.17	300,510,176	0.670	2015/4/17	2.11
日本	特殊債券	第45号商工債(1年)	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.080	2015/11/13	2.10
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.181	2015/3/6	2.10
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.171	2015/4/9	2.10
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE	300,000,000	99.99	299,981,308	99.99	299,981,308	0.170	2015/6/15	2.10
日本	特殊債券	第5回独立行政法人福祉医療機構債券	200,000,000	100.60	201,207,246	100.60	201,207,246	1.400	2015/6/19	1.41
日本	地方債証券	埼玉県平成16年度公債ニ号	200,000,000	100.48	200,969,280	100.48	200,969,280	1.300	2015/5/27	1.41
日本	特殊債券	第41回道路債券	200,000,000	100.30	200,611,400	100.30	200,611,400	1.520	2015/3/20	1.41
日本	社債券	第23回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	200,000,000	100.26	200,532,940	100.26	200,532,940	0.430	2015/10/20	1.41
日本	社債券	第50回株式会社三井住友銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付)	200,000,000	100.22	200,440,764	100.22	200,440,764	0.500	2015/7/17	1.41
日本	地方債証券	平成22年度第10回愛知県公募公債(5年)	200,000,000	100.12	200,258,595	100.12	200,258,595	0.255	2015/10/19	1.40
日本	社債券	第16回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	200,000,000	100.09	200,191,829	100.09	200,191,829	0.246	2015/9/18	1.40
日本	国債証券	第329回利付国債(2年)	200,000,000	100.05	200,113,870	100.05	200,113,870	0.200	2015/6/15	1.40
日本	国債証券	第332回利付国債(2年)	200,000,000	100.04	200,093,455	100.04	200,093,455	0.100	2015/9/15	1.40
日本	社債券	第14回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	200,000,000	100.03	200,079,715	100.03	200,079,715	0.277	2015/3/20	1.40
日本	国債証券	第331回利付国債(2年)	200,000,000	100.03	200,067,997	100.03	200,067,997	0.100	2015/8/15	1.40
日本	特殊債券	第114回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	100.02	200,040,498	100.02	200,040,498	0.116	2015/9/18	1.40
日本	特殊債券	第42号商工債(1年)	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.100	2015/2/13	1.40
日本	特殊債券	第43号商工債(1年)	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.100	2015/5/15	1.40
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE&FINANCE	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.157	2015/5/14	1.40
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE&FINANCE	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.133	2015/10/8	1.40
日本	特殊債券	第186回政府保証中小企業債券	137,000,000	100.86	138,186,444	100.86	138,186,444	1.300	2015/9/15	0.97
日本	社債券	第50回日本電信電話株式会社電信電話債券(一般担保付)	100,000,000	101.05	101,051,649	101.05	101,051,649	1.580	2015/9/18	0.71
日本	社債券	第49回日本電信電話株式会社電信電話債券	100,000,000	100.95	100,958,047	100.95	100,958,047	1.450	2015/9/18	0.71

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	4.21
地方債証券	2.81
特殊債券	10.09
社債券	30.18
親投資信託受益証券	46.08
合計	93.37

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年12月20日-平成26年12月24日)

開示資料

決算