有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年12月20日-平成26年12月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ボンド・マザーファンド | 6,331,567,147 | 1.0382 | 6,574,066,168 | 1.0383 | 6,574,066,168 | ― | ― | 46.08 |
| 日本 | 社債券 | 第20回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 500,000,000 | 100.17 | 500,854,340 | 100.17 | 500,854,340 | 0.710 | 2015/4/20 | 3.51 |
| シンガポール | 社債券 | MITSUI & CO FIN SERVICES | 500,000,000 | 100.00 | 500,000,000 | 100.00 | 500,000,000 | 0.165 | 2015/1/26 | 3.50 |
| 日本 | 社債券 | MITSUBISHI UFJ LEASE&FINANCE | 400,000,000 | 100.00 | 400,000,000 | 100.00 | 400,000,000 | 0.187 | 2015/1/8 | 2.80 |
| 日本 | 社債券 | 第51回株式会社三井住友銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 100.20 | 300,623,800 | 100.20 | 300,623,800 | 0.350 | 2015/10/20 | 2.11 |
| 日本 | 社債券 | 第114回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 100.17 | 300,510,176 | 100.17 | 300,510,176 | 0.670 | 2015/4/17 | 2.11 |
| 日本 | 特殊債券 | 第45号商工債(1年) | 300,000,000 | 100.00 | 300,000,000 | 100.00 | 300,000,000 | 0.080 | 2015/11/13 | 2.10 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO MITSUI FINANCE | 300,000,000 | 100.00 | 300,000,000 | 100.00 | 300,000,000 | 0.181 | 2015/3/6 | 2.10 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO MITSUI FINANCE | 300,000,000 | 100.00 | 300,000,000 | 100.00 | 300,000,000 | 0.171 | 2015/4/9 | 2.10 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO MITSUI FINANCE | 300,000,000 | 99.99 | 299,981,308 | 99.99 | 299,981,308 | 0.170 | 2015/6/15 | 2.10 |
| 日本 | 特殊債券 | 第5回独立行政法人福祉医療機構債券 | 200,000,000 | 100.60 | 201,207,246 | 100.60 | 201,207,246 | 1.400 | 2015/6/19 | 1.41 |
| 日本 | 地方債証券 | 埼玉県 平成16年度公債ニ号 | 200,000,000 | 100.48 | 200,969,280 | 100.48 | 200,969,280 | 1.300 | 2015/5/27 | 1.41 |
| 日本 | 特殊債券 | 第41回道路債券 | 200,000,000 | 100.30 | 200,611,400 | 100.30 | 200,611,400 | 1.520 | 2015/3/20 | 1.41 |
| 日本 | 社債券 | 第23回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 100.26 | 200,532,940 | 100.26 | 200,532,940 | 0.430 | 2015/10/20 | 1.41 |
| 日本 | 社債券 | 第50回株式会社三井住友銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 100.22 | 200,440,764 | 100.22 | 200,440,764 | 0.500 | 2015/7/17 | 1.41 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第10回愛知県公募公債(5年) | 200,000,000 | 100.12 | 200,258,595 | 100.12 | 200,258,595 | 0.255 | 2015/10/19 | 1.40 |
| 日本 | 社債券 | 第16回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 200,000,000 | 100.09 | 200,191,829 | 100.09 | 200,191,829 | 0.246 | 2015/9/18 | 1.40 |
| 日本 | 国債証券 | 第329回利付国債(2年) | 200,000,000 | 100.05 | 200,113,870 | 100.05 | 200,113,870 | 0.200 | 2015/6/15 | 1.40 |
| 日本 | 国債証券 | 第332回利付国債(2年) | 200,000,000 | 100.04 | 200,093,455 | 100.04 | 200,093,455 | 0.100 | 2015/9/15 | 1.40 |
| 日本 | 社債券 | 第14回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 200,000,000 | 100.03 | 200,079,715 | 100.03 | 200,079,715 | 0.277 | 2015/3/20 | 1.40 |
| 日本 | 国債証券 | 第331回利付国債(2年) | 200,000,000 | 100.03 | 200,067,997 | 100.03 | 200,067,997 | 0.100 | 2015/8/15 | 1.40 |
| 日本 | 特殊債券 | 第114回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 100.02 | 200,040,498 | 100.02 | 200,040,498 | 0.116 | 2015/9/18 | 1.40 |
| 日本 | 特殊債券 | 第42号商工債(1年) | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 0.100 | 2015/2/13 | 1.40 |
| 日本 | 特殊債券 | 第43号商工債(1年) | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 0.100 | 2015/5/15 | 1.40 |
| 日本 | 社債券 | MITSUBISHI UFJ LEASE&FINANCE | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 0.157 | 2015/5/14 | 1.40 |
| 日本 | 社債券 | MITSUBISHI UFJ LEASE&FINANCE | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 0.133 | 2015/10/8 | 1.40 |
| 日本 | 特殊債券 | 第186回政府保証中小企業債券 | 137,000,000 | 100.86 | 138,186,444 | 100.86 | 138,186,444 | 1.300 | 2015/9/15 | 0.97 |
| 日本 | 社債券 | 第50回日本電信電話株式会社電信電話債券(一般担保付) | 100,000,000 | 101.05 | 101,051,649 | 101.05 | 101,051,649 | 1.580 | 2015/9/18 | 0.71 |
| 日本 | 社債券 | 第49回日本電信電話株式会社電信電話債券 | 100,000,000 | 100.95 | 100,958,047 | 100.95 | 100,958,047 | 1.450 | 2015/9/18 | 0.71 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 4.21 |
| 地方債証券 | 2.81 |
| 特殊債券 | 10.09 |
| 社債券 | 30.18 |
| 親投資信託受益証券 | 46.08 |
| 合 計 | 93.37 |
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