有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ボンド・マザーファンド | 7,834,494,462 | 1.0393 | 8,142,390,095 | 1.0394 | 8,143,173,543 | ― | ― | 66.45 |
| 日本 | 特殊債券 | い第741号農林債 | 400,000,000 | 100.08 | 400,347,308 | 100.08 | 400,347,308 | 0.500 | 2017/2/27 | 3.27 |
| 日本 | 社債券 | MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN | 400,000,000 | 100.00 | 400,000,000 | 100.00 | 400,000,000 | 0.106 | 2017/1/6 | 3.26 |
| イギリス | 社債券 | HITACHI CAPITAL UK PLC | 300,000,000 | 100.00 | 300,000,000 | 100.00 | 300,000,000 | 0.112 | 2017/1/12 | 2.45 |
| 日本 | 特殊債券 | 第50号商工債(1年) | 300,000,000 | 100.00 | 300,000,000 | 100.00 | 300,000,000 | 0.010 | 2017/2/15 | 2.45 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO MITSUI FINANCE | 300,000,000 | 100.00 | 300,000,000 | 100.00 | 300,000,000 | 0.025 | 2017/6/6 | 2.45 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO MITSUI FINANCE | 300,000,000 | 100.00 | 300,000,000 | 100.00 | 300,000,000 | 0.020 | 2017/7/10 | 2.45 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO MITSUI FINANCE | 300,000,000 | 100.00 | 300,000,000 | 100.00 | 300,000,000 | 0.020 | 2017/9/7 | 2.45 |
| 日本 | 社債券 | MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN | 300,000,000 | 100.00 | 300,000,000 | 100.00 | 300,000,000 | 0.025 | 2017/5/11 | 2.45 |
| 日本 | 社債券 | 第12回武田薬品工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 100.09 | 200,196,097 | 100.09 | 200,196,097 | 0.433 | 2017/3/22 | 1.63 |
| 日本 | 特殊債券 | い第740号農林債 | 200,000,000 | 100.04 | 200,084,120 | 100.04 | 200,084,120 | 0.500 | 2017/1/27 | 1.63 |
| 日本 | 社債券 | 第28回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 100.02 | 200,046,980 | 100.02 | 200,046,980 | 0.515 | 2017/1/25 | 1.63 |
| イギリス | 社債券 | HITACHI CAPITAL UK PLC | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 0.020 | 2017/7/3 | 1.63 |
| 日本 | 社債券 | CENTURY TOKYO LEASING CORP | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 0.040 | 2017/3/14 | 1.63 |
| 日本 | 社債券 | CENTURY TOKYO LEASING CORP | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 0.020 | 2017/6/22 | 1.63 |
| 日本 | 社債券 | MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 0.020 | 2017/10/5 | 1.63 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 7.35 |
| 社債券 | 25.30 |
| 親投資信託受益証券 | 66.45 |
| 合 計 | 99.09 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
