- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/12/20-2024/12/19)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ボンド・マザーファンド | 4,690,440,076 | 1.0408 | 4,881,810,032 | 1.0409 | 4,882,279,075 | ― | ― | 70.20 |
| 日本 | 地方債証券 | 第33回東京都公募公債(5年) | 200,000,000 | 99.50 | 199,006,570 | 99.50 | 199,006,570 | 0.010 | 2025/12/19 | 2.86 |
| 日本 | 特殊債券 | 第74回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 101,000,000 | 100.13 | 101,133,152 | 100.13 | 101,133,152 | 0.557 | 2025/7/15 | 1.45 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回福岡県公募公債(15年) | 100,000,000 | 101.07 | 101,072,778 | 101.07 | 101,072,778 | 1.670 | 2025/11/21 | 1.45 |
| 日本 | 地方債証券 | 第6回東京都公募公債(20年) | 100,000,000 | 100.39 | 100,399,374 | 100.39 | 100,399,374 | 2.000 | 2025/3/19 | 1.44 |
| 日本 | 地方債証券 | 第214回神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 100.17 | 100,177,112 | 100.17 | 100,177,112 | 0.563 | 2025/6/20 | 1.44 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成27年度第2回横浜市公募公債 | 100,000,000 | 100.17 | 100,173,732 | 100.17 | 100,173,732 | 0.568 | 2025/6/16 | 1.44 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成27年度第4回神戸市公募公債 | 100,000,000 | 100.11 | 100,111,504 | 100.11 | 100,111,504 | 0.510 | 2025/9/12 | 1.44 |
| 日本 | 特殊債券 | 第75回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 100.09 | 100,094,529 | 100.09 | 100,094,529 | 0.440 | 2025/8/15 | 1.44 |
| 日本 | 特殊債券 | 第71回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 100.08 | 100,088,284 | 100.08 | 100,088,284 | 0.391 | 2025/4/25 | 1.44 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成26年度第11回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 100.08 | 100,080,387 | 100.08 | 100,080,387 | 0.465 | 2025/3/25 | 1.44 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成27年度第7回愛知県公募公債(10年) | 100,000,000 | 100.06 | 100,060,752 | 100.06 | 100,060,752 | 0.548 | 2025/7/28 | 1.44 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成27年度第1回静岡市公募公債 | 100,000,000 | 99.98 | 99,987,836 | 99.98 | 99,987,836 | 0.476 | 2025/11/25 | 1.44 |
| 日本 | 国債証券 | 第447回利付国債(2年) | 100,000,000 | 99.95 | 99,955,641 | 99.95 | 99,955,641 | 0.005 | 2025/4/1 | 1.44 |
| 日本 | 国債証券 | 第448回利付国債(2年) | 100,000,000 | 99.93 | 99,935,771 | 99.93 | 99,935,771 | 0.005 | 2025/5/1 | 1.44 |
| 日本 | 地方債証券 | 令和2年度第2回神戸市公募公債(5年) | 100,000,000 | 99.89 | 99,899,880 | 99.89 | 99,899,880 | 0.020 | 2025/5/26 | 1.44 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 2.87 |
| 地方債証券 | 15.83 |
| 特殊債券 | 4.33 |
| 親投資信託受益証券 | 70.20 |
| 合 計 | 93.24 |
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