- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年12月25日-平成27年12月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ボンド・マザーファンド | 6,777,216,934 | 1.0391 | 7,042,883,837 | 1.0392 | 7,042,883,837 | ― | ― | 52.43 |
| 日本 | 地方債証券 | 静岡県 平成22年度第4回公債 | 700,000,000 | 100.16 | 701,177,596 | 100.16 | 701,177,596 | 0.621 | 2016/4/22 | 5.22 |
| 日本 | 社債券 | MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN | 400,000,000 | 100.00 | 400,000,000 | 100.00 | 400,000,000 | 0.112 | 2016/1/7 | 2.98 |
| 日本 | 社債券 | 第26回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 100.24 | 300,738,584 | 100.24 | 300,738,584 | 0.540 | 2016/7/20 | 2.24 |
| 日本 | 国債証券 | 第339回利付国債(2年) | 300,000,000 | 100.02 | 300,086,640 | 100.02 | 300,086,640 | 0.100 | 2016/4/15 | 2.23 |
| イギリス | 社債券 | HITACHI CAPITAL UK PLC | 300,000,000 | 100.00 | 300,000,000 | 100.00 | 300,000,000 | 0.108 | 2016/9/15 | 2.23 |
| 日本 | 特殊債券 | 第46号商工債(1年) | 300,000,000 | 100.00 | 300,000,000 | 100.00 | 300,000,000 | 0.080 | 2016/2/15 | 2.23 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO MITSUI FINANCE | 300,000,000 | 100.00 | 300,000,000 | 100.00 | 300,000,000 | 0.118 | 2016/6/10 | 2.23 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO MITSUI FINANCE | 300,000,000 | 100.00 | 300,000,000 | 100.00 | 300,000,000 | 0.108 | 2016/7/12 | 2.23 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO MITSUI FINANCE | 300,000,000 | 100.00 | 300,000,000 | 100.00 | 300,000,000 | 0.102 | 2016/9/8 | 2.23 |
| 日本 | 社債券 | MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN | 300,000,000 | 100.00 | 300,000,000 | 100.00 | 300,000,000 | 0.108 | 2016/5/17 | 2.23 |
| 日本 | 社債券 | 第16回東京瓦斯株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 101.61 | 203,233,784 | 101.61 | 203,233,784 | 4.000 | 2016/5/31 | 1.51 |
| 日本 | 地方債証券 | 第637回東京都公募公債 | 200,000,000 | 101.24 | 202,499,310 | 101.24 | 202,499,310 | 1.810 | 2016/9/20 | 1.51 |
| 日本 | 社債券 | 第323回東京交通債券 | 200,000,000 | 100.91 | 201,835,830 | 100.91 | 201,835,830 | 3.900 | 2016/3/29 | 1.50 |
| 日本 | 社債券 | 第27回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 100.34 | 200,684,930 | 100.34 | 200,684,930 | 0.515 | 2016/10/20 | 1.49 |
| 日本 | 特殊債券 | い第732号農林債 | 200,000,000 | 100.20 | 200,412,000 | 100.20 | 200,412,000 | 0.600 | 2016/5/27 | 1.49 |
| 日本 | 特殊債券 | い第729号農林債 | 200,000,000 | 100.10 | 200,207,077 | 100.10 | 200,207,077 | 0.750 | 2016/2/26 | 1.49 |
| 日本 | 国債証券 | 第338回利付国債(2年) | 200,000,000 | 100.01 | 200,038,376 | 100.01 | 200,038,376 | 0.100 | 2016/3/15 | 1.49 |
| 日本 | 特殊債券 | 第32回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 100.01 | 200,036,512 | 100.01 | 200,036,512 | 0.166 | 2016/3/18 | 1.49 |
| 日本 | 特殊債券 | 第47号商工債(1年) | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 0.080 | 2016/5/13 | 1.49 |
| 日本 | 特殊債券 | 第48号商工債(1年) | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 0.080 | 2016/8/15 | 1.49 |
| 日本 | 特殊債券 | 第49号商工債(1年) | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 0.080 | 2016/11/15 | 1.49 |
| 日本 | 社債券 | MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 0.088 | 2016/10/6 | 1.49 |
| 日本 | 社債券 | 第24回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100.03 | 100,035,310 | 100.03 | 100,035,310 | 0.595 | 2016/1/20 | 0.74 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 3.72 |
| 地方債証券 | 6.73 |
| 特殊債券 | 11.17 |
| 社債券 | 23.13 |
| 親投資信託受益証券 | 52.43 |
| 合 計 | 97.19 |
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