- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年12月20日-令和2年12月21日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2019年12月19日現在 | 当中間計算期間末 2020年 6月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,919 | 43,086 |
| コール・ローン | 34,838,847 | 61,090,189 |
| 社債券 | 400,000,000 | 400,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 9,184,254,673 | 9,174,357,700 |
| 未収利息 | 39,894 | 43,502 |
| 前払費用 | 111 | 111 |
| 流動資産合計 | 9,619,138,444 | 9,635,534,588 |
| 資産合計 | 9,619,138,444 | 9,635,534,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,690,455 | 671,107 |
| 未払受託者報酬 | 10,201 | 4,942 |
| 未払委託者報酬 | 101,893 | 49,299 |
| 未払利息 | 42 | 65 |
| その他未払費用 | 44,120 | 21,665 |
| 流動負債合計 | 11,846,711 | 747,078 |
| 負債合計 | 11,846,711 | 747,078 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,609,072,703 | 9,637,523,158 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △1,780,970 | △2,735,648 |
| 元本等合計 | 9,607,291,733 | 9,634,787,510 |
| 純資産合計 | 9,607,291,733 | 9,634,787,510 |
| 負債純資産合計 | 9,619,138,444 | 9,635,534,588 |
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