- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/12/20-2025/12/22)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2024年12月19日現在 | 当中間計算期間末 2025年 6月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 432,274,152 | 33,180,440 |
| 国債証券 | 199,879,048 | - |
| 地方債証券 | 902,084,520 | 700,066,344 |
| 特殊債券 | 301,334,797 | 201,051,380 |
| 親投資信託受益証券 | 4,884,809,743 | 5,698,597,015 |
| 未収利息 | 1,619,079 | 1,006,931 |
| 前払費用 | 215,638 | - |
| 流動資産合計 | 6,722,216,977 | 6,633,902,110 |
| 資産合計 | 6,722,216,977 | 6,633,902,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,201,650 | - |
| 未払解約金 | 2,746,872 | 2,796,779 |
| 未払受託者報酬 | 172,508 | 418,847 |
| 未払委託者報酬 | 2,257,102 | 5,506,428 |
| その他未払費用 | 30,893 | 14,854 |
| 流動負債合計 | 10,409,025 | 8,736,908 |
| 負債合計 | 10,409,025 | 8,736,908 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,711,806,516 | 6,616,975,830 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,436 | 8,189,372 |
| 元本等合計 | 6,711,807,952 | 6,625,165,202 |
| 純資産合計 | 6,711,807,952 | 6,625,165,202 |
| 負債純資産合計 | 6,722,216,977 | 6,633,902,110 |
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