- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/12/20-2024/12/19)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2023年12月19日現在 | 当中間計算期間末 2024年 6月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,216,403 | 264,682,740 |
| 国債証券 | - | 199,673,356 |
| 地方債証券 | - | 401,738,713 |
| 特殊債券 | - | 100,220,398 |
| 親投資信託受益証券 | 7,113,743,092 | 6,189,727,253 |
| 未収利息 | - | 344,772 |
| 前払費用 | - | 485,275 |
| 流動資産合計 | 7,165,959,495 | 7,156,872,507 |
| 資産合計 | 7,165,959,495 | 7,156,872,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 100,372,000 |
| 未払収益分配金 | 1,809,525 | - |
| 未払解約金 | 11,754,144 | 8,493,679 |
| 未払受託者報酬 | 7,590 | 3,611 |
| 未払委託者報酬 | 75,584 | 36,110 |
| 未払利息 | 7 | - |
| その他未払費用 | 33,195 | 15,845 |
| 流動負債合計 | 13,680,045 | 108,921,245 |
| 負債合計 | 13,680,045 | 108,921,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,152,272,844 | 7,045,943,171 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 6,606 | 2,008,091 |
| 元本等合計 | 7,152,279,450 | 7,047,951,262 |
| 純資産合計 | 7,152,279,450 | 7,047,951,262 |
| 負債純資産合計 | 7,165,959,495 | 7,156,872,507 |
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