半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年12月21日-令和4年12月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2021年12月20日現在 | 当中間計算期間末 2022年 6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 134,712 | 134,712 |
| コール・ローン | 34,439,834 | 77,638,608 |
| 社債券 | 400,000,000 | 400,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 8,062,232,701 | 7,711,228,168 |
| 未収利息 | 15,390 | 35,046 |
| 流動資産合計 | 8,496,822,637 | 8,189,036,534 |
| 資産合計 | 8,496,822,637 | 8,189,036,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,416,334 | 562,495 |
| 未払受託者報酬 | 8,973 | 4,280 |
| 未払委託者報酬 | 89,554 | 42,832 |
| 未払利息 | 18 | 71 |
| その他未払費用 | 39,338 | 18,802 |
| 流動負債合計 | 5,554,217 | 628,480 |
| 負債合計 | 5,554,217 | 628,480 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,493,016,717 | 8,190,164,063 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △1,748,297 | △1,756,009 |
| 元本等合計 | 8,491,268,420 | 8,188,408,054 |
| 純資産合計 | 8,491,268,420 | 8,188,408,054 |
| 負債純資産合計 | 8,496,822,637 | 8,189,036,534 |
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