有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第15特定期間末 | (2005年 5月31日) | 876,683 | 876,683 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第16特定期間末 | (2005年11月30日) | 1,205,931 | 1,205,931 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第17特定期間末 | (2006年 5月31日) | 1,088,056 | 1,088,058 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第18特定期間末 | (2006年11月30日) | 1,030,832 | 1,030,838 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第19特定期間末 | (2007年 5月31日) | 1,159,965 | 1,159,977 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第20特定期間末 | (2007年11月30日) | 1,084,578 | 1,084,589 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第21特定期間末 | (2008年 5月31日) | 1,076,416 | 1,076,427 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第22特定期間末 | (2008年11月30日) | 1,006,086 | 1,006,095 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第23特定期間末 | (2009年 5月31日) | 1,010,018 | 1,010,021 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第24特定期間末 | (2009年11月30日) | 917,563 | 917,566 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第25特定期間末 | (2010年 5月31日) | 946,900 | 946,902 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第26特定期間末 | (2010年11月30日) | 931,326 | 931,328 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第27特定期間末 | (2011年 5月31日) | 1,111,422 | 1,111,424 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第28特定期間末 | (2011年11月30日) | 1,014,830 | 1,014,832 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第29特定期間末 | (2012年 5月31日) | 1,069,770 | 1,069,772 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第30特定期間末 | (2012年11月30日) | 1,107,890 | 1,107,892 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第31特定期間末 | (2013年 5月31日) | 1,853,828 | 1,853,830 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第32特定期間末 | (2013年11月30日) | 1,916,264 | 1,916,266 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第33特定期間末 | (2014年 5月31日) | 1,767,075 | 1,767,076 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第34特定期間末 | (2014年11月30日) | 2,224,680 | 2,224,681 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2013年12月末日 | 2,212,369 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 2,058,916 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2月末日 | 1,926,164 | ― | 1.0000 | ― | |
| 3月末日 | 1,783,262 | ― | 1.0000 | ― | |
| 4月末日 | 1,768,161 | ― | 1.0000 | ― | |
| 5月末日 | 1,767,075 | ― | 1.0000 | ― | |
| 6月末日 | 1,872,233 | ― | 1.0000 | ― | |
| 7月末日 | 1,891,139 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 1,889,177 | ― | 1.0000 | ― | |
| 9月末日 | 2,013,694 | ― | 1.0000 | ― | |
| 10月末日 | 1,863,789 | ― | 1.0000 | ― | |
| 11月末日 | 2,224,680 | ― | 1.0000 | ― | |
| 12月末日 | 2,269,473 | ― | 1.0000 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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