有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/06/01-2025/11/30)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第37特定期間末 | (2016年 5月31日) | 2,030,780 | 2,030,780 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第38特定期間末 | (2016年11月30日) | 2,253,088 | 2,253,088 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第39特定期間末 | (2017年 5月31日) | 2,445,999 | 2,445,999 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第40特定期間末 | (2017年11月30日) | 2,878,102 | 2,878,102 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第41特定期間末 | (2018年 5月31日) | 2,567,863 | 2,567,863 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第42特定期間末 | (2018年11月30日) | 2,441,181 | 2,441,181 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第43特定期間末 | (2019年 5月31日) | 2,490,906 | 2,490,906 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第44特定期間末 | (2019年11月30日) | 2,835,817 | 2,835,817 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第45特定期間末 | (2020年 5月31日) | 2,712,072 | 2,712,073 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第46特定期間末 | (2020年11月30日) | 3,110,447 | 3,110,447 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第47特定期間末 | (2021年 5月31日) | 3,222,284 | 3,222,284 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第48特定期間末 | (2021年11月30日) | 3,326,607 | 3,326,607 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第49特定期間末 | (2022年 5月31日) | 3,269,788 | 3,269,788 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第50特定期間末 | (2022年11月30日) | 3,431,791 | 3,431,791 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第51特定期間末 | (2023年 5月31日) | 3,594,900 | 3,594,901 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第52特定期間末 | (2023年11月30日) | 3,692,923 | 3,692,923 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第53特定期間末 | (2024年 5月31日) | 3,721,258 | 3,721,263 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第54特定期間末 | (2024年11月30日) | 3,655,790 | 3,655,801 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第55特定期間末 | (2025年 5月31日) | 3,574,680 | 3,574,707 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第56特定期間末 | (2025年11月30日) | 4,073,304 | 4,073,335 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024年12月末日 | 3,784,190 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,743,389 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2月末日 | 3,642,143 | ― | 1.0000 | ― | |
| 3月末日 | 3,540,395 | ― | 1.0000 | ― | |
| 4月末日 | 3,546,158 | ― | 1.0000 | ― | |
| 5月末日 | 3,574,680 | ― | 1.0000 | ― | |
| 6月末日 | 3,698,760 | ― | 1.0000 | ― | |
| 7月末日 | 3,837,827 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 4,106,901 | ― | 1.0000 | ― | |
| 9月末日 | 4,019,926 | ― | 1.0000 | ― | |
| 10月末日 | 4,062,761 | ― | 1.0000 | ― | |
| 11月末日 | 4,073,304 | ― | 1.0000 | ― | |
| 12月末日 | 4,136,978 | ― | 1.0000 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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