有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年6月1日-令和1年11月30日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第25特定期間末 | (2010年 5月31日) | 946,900 | 946,902 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第26特定期間末 | (2010年11月30日) | 931,326 | 931,328 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第27特定期間末 | (2011年 5月31日) | 1,111,422 | 1,111,424 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第28特定期間末 | (2011年11月30日) | 1,014,830 | 1,014,832 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第29特定期間末 | (2012年 5月31日) | 1,069,770 | 1,069,772 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第30特定期間末 | (2012年11月30日) | 1,107,890 | 1,107,892 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第31特定期間末 | (2013年 5月31日) | 1,853,828 | 1,853,830 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第32特定期間末 | (2013年11月30日) | 1,916,264 | 1,916,266 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第33特定期間末 | (2014年 5月31日) | 1,767,075 | 1,767,076 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第34特定期間末 | (2014年11月30日) | 2,224,680 | 2,224,681 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第35特定期間末 | (2015年 5月31日) | 2,446,472 | 2,446,472 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第36特定期間末 | (2015年11月30日) | 2,204,090 | 2,204,091 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第37特定期間末 | (2016年 5月31日) | 2,030,780 | 2,030,780 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第38特定期間末 | (2016年11月30日) | 2,253,088 | 2,253,088 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第39特定期間末 | (2017年 5月31日) | 2,445,999 | 2,445,999 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第40特定期間末 | (2017年11月30日) | 2,878,102 | 2,878,102 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第41特定期間末 | (2018年 5月31日) | 2,567,863 | 2,567,863 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第42特定期間末 | (2018年11月30日) | 2,441,181 | 2,441,181 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第43特定期間末 | (2019年 5月31日) | 2,490,906 | 2,490,906 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第44特定期間末 | (2019年11月30日) | 2,835,817 | 2,835,817 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2018年12月末日 | 2,391,724 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,376,370 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2月末日 | 2,464,960 | ― | 1.0000 | ― | |
| 3月末日 | 2,472,293 | ― | 1.0000 | ― | |
| 4月末日 | 2,489,364 | ― | 1.0000 | ― | |
| 5月末日 | 2,490,906 | ― | 1.0000 | ― | |
| 6月末日 | 2,492,351 | ― | 1.0000 | ― | |
| 7月末日 | 2,539,900 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 2,458,749 | ― | 1.0000 | ― | |
| 9月末日 | 2,583,692 | ― | 1.0000 | ― | |
| 10月末日 | 2,574,285 | ― | 1.0000 | ― | |
| 11月末日 | 2,835,817 | ― | 1.0000 | ― | |
| 12月末日 | 2,978,218 | ― | 1.0000 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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