有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第28特定期間末 | (2011年11月30日) | 1,014,830 | 1,014,832 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第29特定期間末 | (2012年 5月31日) | 1,069,770 | 1,069,772 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第30特定期間末 | (2012年11月30日) | 1,107,890 | 1,107,892 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第31特定期間末 | (2013年 5月31日) | 1,853,828 | 1,853,830 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第32特定期間末 | (2013年11月30日) | 1,916,264 | 1,916,266 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第33特定期間末 | (2014年 5月31日) | 1,767,075 | 1,767,076 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第34特定期間末 | (2014年11月30日) | 2,224,680 | 2,224,681 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第35特定期間末 | (2015年 5月31日) | 2,446,472 | 2,446,472 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第36特定期間末 | (2015年11月30日) | 2,204,090 | 2,204,091 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第37特定期間末 | (2016年 5月31日) | 2,030,780 | 2,030,780 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第38特定期間末 | (2016年11月30日) | 2,253,088 | 2,253,088 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第39特定期間末 | (2017年 5月31日) | 2,445,999 | 2,445,999 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第40特定期間末 | (2017年11月30日) | 2,878,102 | 2,878,102 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第41特定期間末 | (2018年 5月31日) | 2,567,863 | 2,567,863 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第42特定期間末 | (2018年11月30日) | 2,441,181 | 2,441,181 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第43特定期間末 | (2019年 5月31日) | 2,490,906 | 2,490,906 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第44特定期間末 | (2019年11月30日) | 2,835,817 | 2,835,817 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第45特定期間末 | (2020年 5月31日) | 2,712,072 | 2,712,073 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第46特定期間末 | (2020年11月30日) | 3,110,447 | 3,110,447 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第47特定期間末 | (2021年 5月31日) | 3,222,284 | 3,222,284 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2020年 6月末日 | 2,813,788 | ― | 1.0000 | ― | |
| 7月末日 | 2,814,871 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 2,855,554 | ― | 1.0000 | ― | |
| 9月末日 | 2,957,996 | ― | 1.0000 | ― | |
| 10月末日 | 2,956,835 | ― | 1.0000 | ― | |
| 11月末日 | 3,110,447 | ― | 1.0000 | ― | |
| 12月末日 | 3,178,795 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 3,272,502 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2月末日 | 3,349,529 | ― | 1.0000 | ― | |
| 3月末日 | 3,352,879 | ― | 1.0000 | ― | |
| 4月末日 | 3,238,110 | ― | 1.0000 | ― | |
| 5月末日 | 3,222,284 | ― | 1.0000 | ― | |
| 6月末日 | 3,272,143 | ― | 1.0000 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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