有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年9月28日-平成26年9月29日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第19期自平成24年 9月28日至平成25年 9月27日	第20期自平成25年 9月28日至平成26年 9月29日
営業収益
受取配当金	384,693,460	331,488,806
受取利息	97,477	54,420
有価証券売買等損益	9,547,989,036	2,267,010,150
その他収益	15,437	11,883
営業収益合計	9,932,795,410	2,598,565,259
営業費用
受託者報酬	21,187,764	22,093,345
委託者報酬	148,314,226	154,653,363
その他費用	630,000	648,000
営業費用合計	170,131,990	177,394,708
営業利益又は営業損失(△)	9,762,663,420	2,421,170,551
経常利益又は経常損失(△)	9,762,663,420	2,421,170,551
当期純利益又は当期純損失(△)	9,762,663,420	2,421,170,551
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,135,543,368	172,828,333
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△11,916,584,771	△1,375,469,635
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,208,320,584	342,123,800
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,208,320,584	342,123,800
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	294,325,500	53,609,135
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	294,325,500	53,609,135
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,375,469,635	1,161,387,248