有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年9月30日-平成27年9月28日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第20期自平成25年 9月28日至平成26年 9月29日	第21期自平成26年 9月30日至平成27年 9月28日
営業収益
受取配当金	331,488,806	304,962,341
受取利息	54,420	27,085
有価証券売買等損益	2,267,010,150	2,396,280,562
その他収益	11,883	132,640
営業収益合計	2,598,565,259	2,701,402,628
営業費用
受託者報酬	22,093,345	21,444,221
委託者報酬	154,653,363	150,109,385
その他費用	648,000	648,000
営業費用合計	177,394,708	172,201,606
営業利益又は営業損失(△)	2,421,170,551	2,529,201,022
経常利益又は経常損失(△)	2,421,170,551	2,529,201,022
当期純利益又は当期純損失(△)	2,421,170,551	2,529,201,022
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	172,828,333	949,362,364
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,375,469,635	1,161,387,248
剰余金増加額又は欠損金減少額	342,123,800	311,118,697
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	342,123,800	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	311,118,697
剰余金減少額又は欠損金増加額	53,609,135	381,060,047
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	381,060,047
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	53,609,135	-
分配金	-	737,794,769
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,161,387,248	1,933,489,787