有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年9月28日-平成29年9月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第22期自平成27年 9月29日至平成28年 9月27日	第23期自平成28年 9月28日至平成29年 9月27日
営業収益
受取配当金	220,564,825	380,037,487
受取利息	10,758	-
有価証券売買等損益	△1,732,414,804	3,324,599,195
派生商品取引等損益	-	4,749,360
その他収益	8,964	558,285
営業収益合計	△1,511,830,257	3,709,944,327
営業費用
支払利息	73,310	178,388
受託者報酬	17,683,105	16,179,326
委託者報酬	123,781,558	113,255,227
その他費用	709,399	709,898
営業費用合計	142,247,372	130,322,839
営業利益又は営業損失(△)	△1,654,077,629	3,579,621,488
経常利益又は経常損失(△)	△1,654,077,629	3,579,621,488
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,654,077,629	3,579,621,488
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△8,004,541	729,004,850
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,933,489,787	289,722,757
剰余金増加額又は欠損金減少額	216,709,255	46,981,384
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	216,709,255	46,981,384
剰余金減少額又は欠損金増加額	214,403,197	93,247,864
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	214,403,197	93,247,864
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	545,412,409
期末剰余金又は期末欠損金(△)	289,722,757	2,548,660,506