有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年9月28日-令和4年9月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第27期自 2020年 9月29日至 2021年 9月27日	第28期自 2021年 9月28日至 2022年 9月27日
営業収益
受取配当金	228,655,921	240,711,905
受取利息	-	1,898
有価証券売買等損益	3,288,417,934	△1,597,665,285
その他収益	116,581	47,759
営業収益合計	3,517,190,436	△1,356,903,723
営業費用
支払利息	86,217	61,524
受託者報酬	10,727,794	10,681,891
委託者報酬	75,094,412	74,773,868
その他費用	450,142	456,244
営業費用合計	86,358,565	85,973,527
営業利益又は営業損失(△)	3,430,831,871	△1,442,877,250
経常利益又は経常損失(△)	3,430,831,871	△1,442,877,250
当期純利益又は当期純損失(△)	3,430,831,871	△1,442,877,250
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	320,224,044	△43,416,356
期首剰余金又は期首欠損金(△)	496,116,229	3,229,058,155
剰余金増加額又は欠損金減少額	86,650,091	201,260,233
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	86,650,091	201,260,233
剰余金減少額又は欠損金増加額	104,200,192	223,916,933
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	104,200,192	223,916,933
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	360,115,800	361,891,463
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,229,058,155	1,445,049,098