剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第31期計算期間(自 平成25年9月18日至 平成26年3月17日)	第32期計算期間(自 平成26年3月18日至 平成26年9月16日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		46,912,860	20,318,235
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△119,627,596	△117,449,142
剰余金増加額又は欠損金減少額		60,374,791	29,539,501
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	60,374,791	29,539,501
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,418,160	4,116,868
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,418,160	4,116,868
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△117,449,142	27,239,556

2014/12/16 9:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	△863,920	4,044,079

当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/12/16 9:06

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/12/16 9:06

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成26年3月17日現在)	(平成26年9月16日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	735,498,417	629,418,007
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	925,901,446	1,019,578,956

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/12/16 9:06